现金来现金周期
最后的系列
在过去的四个星期，我们已经揭示了四个关键领域中，你可以节省25万美元的每 - 为100万美元的总额。逐点，我们向您展示了现金流量是如何通过这些领域，弥补了现金，现金周转。
正如我们所看到的，现金周期无疑是最重要的过程，任何企业优化 - 从当你花钱时，你得到了钱。
所以，现在让我们把它放在一起。
现金到现金周期的定义
根据定义，现金周期现金是一个财务比率，显示时间的长度为一个公司必须支付其自己的库存。它衡量的天之间的初始现金流出（当该公司支付其供应商）到将来的现金流入（应收账款）的数量。
现金转换周期和现金流
一种方式来表达，这是之间的存货采购（原材料等）和应收帐户的集合时间从你的产品的销售创造 - 也称为现金转换周期。
为什么这个最重要的？因为这是你的现金流，因为...
操作评估和周转
从生活和企业经营活动产生的现金死亡。如果您的操作不会产生现金，然后他们吃了。阿现金耗时的操作意味着你有负现金流，你在融资（债务或股本）的生活。但是，对于现金周转现金也显示了你的营运资金为您的组织已承诺的金额。
只需添加的库存天数，未偿还的应收款天数，再减去应付账款优秀的天数。其结果是对营运资金的天数您的组织已经绑在你的供应链管理了。这可能是一个相当相当数量 - 一个不被忽视。
这也可以表示为公式：股票天加债务人天减债权人天等于现金到现金的周期。
因此，例如，该公司不断的股价平均为30天，获取债务人支付其平均在30天及30天内支付其债权人将平均有30天的现金到现金的周期。
从他们公司收到客户的现金在销售点，有他们在良好的控制库存将有一个简短的现金到现金的周期。一个公司甚至可能不是一个消极的循环或周期时间为零。例如，如果一个企业的应收款和应付款在30天举行的支票，而库存仅运行在实时（JIT）的水平，那么，现金周期是零 - 这意味着这家公司在良好的状态是没有工作capital需要。当然，当收款的日子比JIT存货与应付账款少，那么公司将享受正现金到现金的周期 - 创造更多的手头现金。
另一方面，然而，如果一家公司把应付账款下降到15天，并允许应收账款增长到45天，而在稳定的库存水平仍然存在，现金周期会很高。和。在这里，营运资金将受到限制，以弥补低效率。
进程和程序投资和效率低下
你有没有意识到，营运资本是投资您对您的流程和程序的效率加上你在你的供应商和客户的效率低下的投资过于决策？换句话说，如果你不监控库存，应收账款，销售，营销和应付账款，以确保健康的现金到现金的周期，那么你的营运资金的需求将无法维持一个强大的现金流。这一进程将失去控制，不会进行优化，以创造出最大的效益，为公司的金额。
储蓄的政策和程序
所以现在你可以看到你的现金流之间，你和你的现金周转现金周期的关系。为了增加现金流，你需要增加你的流程减少，你的供应商的工艺和客户的流程效率低下的发现您的现金到现金的周期速度。其结果是在你的流动资金减少，而你的现金增加。而且，正如我们所看到的，这可以是一个很大的数字 - 再次强调，一个你不应该忽视。
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