现金来现金周期
第四部分的系列
下一周：总现金到现金周期
白旗只是鼻子走对节约数百万美元的现金为您的企业奖... ...
到目前为止，库存和应收账款，我们发现在每25万美元现金储蓄。然后，我们发现在销售和市场营销另一个25万。所以，现在，应付帐款是在现金到现金周期的最后阶段 - 也是最后的25万美元。
现金周期无疑是最重要的过程，任何企业优化 - 从当你花钱时，你得到了钱。
围绕着现金到现金周期
因此，让我们配合这回应付帐款 - 事件，对于购买所产生的责任，这由制造，满足需求所需的库存支付。销售产生这种需求，创造了应收账款，这是转化为现金。现在，我们兜了一圈，并完成对现金周期现金讨论。
提高速度的帐户应付过程
你是有点应付帐款比我们已经学过了其他过程的不同。前三个过程，我们在这里代表进程的重点在降低资产规模（存货或应收账款）或费用（市场）和增加的速度或周期时间看。但是，在应付帐款我们的重点是增加了资产规模，同时保持了稳健的信贷评级 - 和提高的过程的速度。
现在让我们来看看如何发现储蓄美元的应付帐款250,000。如果您的组织支付50万美元的账户每月，然后停止！我们可以找到25万美元的积蓄就在这里。在那里，你问？应付25％的速度增长将产生一十二万五美元现金加125,000美元的任务自动化，以更多的折扣，以及管理过程更好。
服务业务流程为例
一个60万美元的应付款项每月组织需要的援助。我们检查了他们的应付款的过程，了解并量化工作流程，纸品加工和信用问题。然后，我们设计并实现了一个过程，以增加他们的应付账款和折扣使用，提高循环效率的应付款项，并把它绑在他们的采购和应收账款周期。然后，我们再投资到企业资源规划（ERP）项目50,000美元回自动化那些没有自动已经一些进程。
我们开发的指标降低了25％的采购与应付开支，并增加其效率由50％在2个月实施新的程序到75％。有了这些新的流程和报告，该公司目前曲目循环效率和应付账款的平均天时间，而不是只支付帐单余额，作为他们的应付款项效益的措施。其结果是：30万美元的额外现金加在过程能力（容量）50％的增长。
怎么会呢？
方法设计你的新闻应付帐款及会计程序
•消除纸张。任何单一最大的采购与应付账款部门的成本是纸，包括：采购订单，采购订单跟进，小购买美元，交付跟踪和收据，和供应商付款。利用无纸发票，基于Web的供应商自助服务，集中供应商档案，电子或自动化的工作流程影像发票（见下面的ERP），及付款方式，如信用卡业务，电子数据交换（EDI）和电子资金转移（电子转帐），可减少纸张处理多达90％的成本。
•整合ERP系统。企业资源规划（ERP）的自动化功能的采购和应付账款，使公司获得更多的工作，用更少的人员完成。此外，电子发票匹配应用保存在检索文书工作的时间。据估计，每年节省ERP系统可以组织300万美元的销售额。
•提高支付条款。付款条件的基础上进行谈判的货物收据或发票。这可以增加一个星期或更长时间你的条件，可以计算30天的25％。使用电子转帐仅实时支付应付款项的条款和最大限度地提高您对您的信用减少的影响。
•以付款折扣。如果您收到2％/ 10净30条款，然后再考虑服用。这意味着您提供2％的折扣，如果你在10日内支付，而不是通常的30天方面。到你的资金18％的回报，这转化，并为许多机构，这是一个理想的投资回报。
•审查购买。采购是一个持续的过程，需要不断检讨。试想一下：交通费，加急费，碎处罚，新的定价，新产品，巩固供应商，新的供应商或采购集团，付款条件，等等。与供应商沟通，提高的过程。并检讨及监察一切帐户在您的环境的变化。
•与供应商。与供应商沟通，提高的过程。要求供应商以电子方式提交发票。这将节省您的时间，资源和造成的损失浪费。
•消除争端。与供应商的纠纷，通常是与您的采购/接收过程中出现问题的结果。发生纠纷时，审查您的采购程序，以确保他们生产的正确度量和你是不是被迫支付你的错误。
•减少错误。多付的款项，支付给供应商的错，假发票，甚至代表了逾期付款应付共同的问题。提高你的错误控制的重点，与书面程序和审计，以及可以大大减少这些错误。
•培训人员。提供您的账户，定期支付工作人员的正式培训。这将更好的知识武装的欺诈行为，谈判技巧，以及对应付账款的经济学理解他们 - 这将导致改善成效。
会计政策和程序在银行的现金
在过去几周里，我们已经展示了你的财务报表四个部分，这将有助于各25万美元现金储蓄。最后一个障碍是应付帐款，我们通过它起航。现在，我们已经越过我们的最终目标：1,000,000元！
时间是 - 是 - 关键。所有您需要做的是自己的了。而且，记住，下星期我们将放在一起的四个要素的现金现金每个周期，看看它是如何影响您的业务营运资金。
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